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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 637.00 | | 963 637.00 | 963 637.00 |
BZ Autres créances | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 429.00 | | 1 022 429.00 | 1 022 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 430.00 | | 1 022 430.00 | 1 022 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 475.00 | 3 047.00 | | -216 475.00 |
DL TOTAL (I) | 357 819.00 | 577 342.00 | | 357 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 644.00 | 503 638.00 | | 534 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | 119 764.00 | | 101 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | 46 104.00 | | 28 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 610.00 | 677 596.00 | | 664 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 430.00 | 1 254 937.00 | | 1 022 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 644.00 | | | 534 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 500.00 | 1 305.00 | | 83 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 909.00 | 1 305.00 | | 83 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 4 071.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 827.00 | 4 071.00 | | 140 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 918.00 | -2 766.00 | | -56 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | -1 320.00 | | 27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 196.00 | 657 948.00 | | 459 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 672.00 | 654 901.00 | | 675 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 475.00 | 3 047.00 | | -216 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 489.00 | | | 1 119 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 489.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 989.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 496.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 684.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 684.00 | | | 974 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 449.00 | 14 016.00 | 980 464.00 | 966 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 132.00 | 14 016.00 | 918 148.00 | 904 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 963 637.00 | 963 637.00 | | 963 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VI Groupe et associés | 534 644.00 | 534 644.00 | | 534 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 156.00 | 1 012 156.00 | | 1 012 156.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 609.00 | 664 609.00 | | 664 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
ST Autres comptes | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YT Sous‐traitance | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
ZE Dividendes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |