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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 750.00 | 285 257.00 | 18 493.00 | 303 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 109.00 | 75 934.00 | 69 174.00 | 145 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 384.00 | 361 191.00 | 132 192.00 | 493 384.00 |
BT Marchandises | 213 350.00 | | 213 350.00 | 213 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 121.00 | 39 164.00 | 172 957.00 | 212 121.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CF Disponibilités | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 392.00 | 39 164.00 | 582 227.00 | 621 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 776.00 | 400 356.00 | 714 420.00 | 1 114 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 190 900.00 | 211 824.00 | | 190 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 974.00 | -20 923.00 | | 49 974.00 |
DL TOTAL (I) | 311 714.00 | 261 740.00 | | 311 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 322.00 | 329 026.00 | | 20 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 166.00 | 257 896.00 | | 258 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 37 892.00 | | 24 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 350.00 | 68 624.00 | | 70 350.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 17 230.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940.00 | 39 900.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 705.00 | 750 571.00 | | 402 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 420.00 | 1 012 312.00 | | 714 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 109.00 | 742 219.00 | | 399 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 969.00 | 963.00 | | 11 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 384.00 | | 25 093.00 | 493 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 093.00 | 493 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 093.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 766.00 | | 25 093.00 | 423 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 635.00 | 29 556.00 | 361 191.00 | 331 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 635.00 | 29 556.00 | 361 191.00 | 331 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 723.00 | 3 509.00 | 2 067.00 | 37 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 723.00 | 3 509.00 | 2 067.00 | 37 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 723.00 | 3 509.00 | 2 067.00 | 37 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 352.00 | 4 755.00 | 3 596.00 | 8 352.00 |
VI Groupe et associés | 258 166.00 | 258 166.00 | | 258 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VW T.V.A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 705.00 | 399 109.00 | 3 596.00 | 402 705.00 |