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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 189.00 | 230 809.00 | 123 380.00 | 354 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 333.00 | 230 809.00 | 206 524.00 | 437 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CF Disponibilités | 310 681.00 | | 310 681.00 | 310 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 551.00 | | 495 551.00 | 495 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 885.00 | 230 809.00 | 702 076.00 | 932 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 197.00 | 311 931.00 | | 373 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 61 266.00 | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 443 509.00 | 384 197.00 | | 443 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 49 493.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 47 805.00 | | 56 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 780.00 | 57 882.00 | | 69 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 567.00 | 155 181.00 | | 258 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 076.00 | 539 379.00 | | 702 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 775.00 | 155 181.00 | | 193 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 250.00 | | 127 500.00 | 344 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 417.00 | 437 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 417.00 | 354 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | | 127 500.00 | 261 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 422.00 | 18 804.00 | 34 417.00 | 246 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 422.00 | 18 804.00 | 34 417.00 | 246 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 609.00 | 17 818.00 | 64 792.00 | 82 609.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 567.00 | 193 775.00 | 64 792.00 | 258 567.00 |