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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 274.00 | 13 793.00 | 6 482.00 | 20 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 905.00 | 56 797.00 | 6 108.00 | 62 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 663.00 | 227 410.00 | 37 253.00 | 264 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 327.00 | 297 999.00 | 59 328.00 | 357 327.00 |
BT Marchandises | 1 121 824.00 | 90 000.00 | 1 031 824.00 | 1 121 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
BZ Autres créances | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 813.00 | 90 000.00 | 1 337 813.00 | 1 427 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 140.00 | 387 999.00 | 1 397 141.00 | 1 785 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 245 393.00 | 245 393.00 | | 245 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 1 463.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 307 734.00 | 301 936.00 | | 307 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 654.00 | 655 849.00 | | 592 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 128 947.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 809.00 | 94 763.00 | | 127 809.00 |
EA Autres dettes | 256 672.00 | 220 436.00 | | 256 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 407.00 | 1 100 043.00 | | 1 089 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 141.00 | 1 401 979.00 | | 1 397 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 653.00 | 501 191.00 | | 725 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 901.00 | 56 996.00 | | 228 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179 263.00 | | 4 179 263.00 | 4 179 263.00 |
FD Production vendue biens | -455.00 | | -455.00 | -455.00 |
FG Production vendue services | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 295.00 | | 4 241 295.00 | 4 241 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | 6 239.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 216.00 | 4 348 377.00 | | 4 341 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 417.00 | 4 346 915.00 | | 4 335 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 1 463.00 | | 5 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 912.00 | 1 140.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 170.00 | | 7 917.00 | 326 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | 7 260.00 | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 769.00 | | 657.00 | 304 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 978.00 | 13 723.00 | | 277 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 1 877.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 062.00 | 11 846.00 | | 266 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 901.00 | 228 901.00 | | 228 901.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 929.00 | 313 929.00 | | 313 929.00 |
VW T.V.A. | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 653.00 | 725 653.00 | | 725 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 6 766.00 | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 635.00 | 54 232.00 | | 53 635.00 |
ST Autres comptes | 89 276.00 | 103 950.00 | | 89 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 201.00 | 67 684.00 | | 68 201.00 |
YT Sous‐traitance | 26 187.00 | 57 545.00 | | 26 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 5 927.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | 12 693.00 | | 11 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 414.00 | 717 543.00 | | 906 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 494.00 | 512 755.00 | | 903 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 263.00 | 283 411.00 | | 259 263.00 |