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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
AP Constructions | 116 951.00 | 115 536.00 | 1 414.00 | 116 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 42 568.00 | 3 232.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 264.00 | 59 126.00 | 20 138.00 | 79 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 041.00 | 245 127.00 | 24 914.00 | 270 041.00 |
BT Marchandises | 127 412.00 | 11 187.00 | 116 225.00 | 127 412.00 |
BZ Autres créances | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
CF Disponibilités | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 156.00 | 11 187.00 | 280 969.00 | 292 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 197.00 | 256 314.00 | 305 883.00 | 562 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 145.00 | | 599 145.00 | 599 145.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 388.00 | | 748 388.00 | 748 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 42 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 299.00 | | | 766 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 004.00 | | | 755 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 853.00 | | | 240 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 175.00 | 8 953.00 | | 236 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 279.00 | 8 953.00 | | 208 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VP Divers | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 729.00 | 98 599.00 | 130.00 | 98 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |