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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AP Constructions | 110 906.00 | 33 641.00 | 77 266.00 | 110 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 259.00 | 74 868.00 | 15 391.00 | 90 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 812.00 | 36 601.00 | 79 211.00 | 115 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 932.00 | 146 716.00 | 181 216.00 | 327 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 180.00 | 46 187.00 | 161 993.00 | 208 180.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 633 382.00 | | 633 382.00 | 633 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 654.00 | 46 187.00 | 1 096 467.00 | 1 142 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 585.00 | 192 903.00 | 1 277 682.00 | 1 470 585.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
DH Report à nouveau | 573 538.00 | 491 557.00 | | 573 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | 86 981.00 | | 94 268.00 |
DL TOTAL (I) | 996 003.00 | 906 734.00 | | 996 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 458.00 | 74 715.00 | | 51 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 271.00 | 33 574.00 | | 68 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 83 922.00 | | 103 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 72 837.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 16 960.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 680.00 | 282 071.00 | | 281 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 682.00 | 1 188 805.00 | | 1 277 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 771.00 | | 64 493.00 | 259 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 49.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 708.00 | 40 294.00 | 7 286.00 | 113 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 101.00 | 40 294.00 | 7 286.00 | 112 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 596.00 | 2 591.00 | | 43 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 596.00 | 2 591.00 | | 43 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 596.00 | 2 591.00 | | 43 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 262.00 | 23 768.00 | 27 494.00 | 51 262.00 |
VI Groupe et associés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 467.00 | 237 329.00 | 4 138.00 | 241 467.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 680.00 | 254 186.00 | 27 494.00 | 281 680.00 |