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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 367.00 | 46 382.00 | 48 985.00 | 95 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 102 540.00 | 50 000.00 | 2 052 540.00 | 2 102 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 093.00 | 97 362.00 | 2 552 731.00 | 2 650 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
BZ Autres créances | 2 783 704.00 | | 2 783 704.00 | 2 783 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 262 599.00 | 8 675.00 | 5 253 924.00 | 5 262 599.00 |
CF Disponibilités | 426 528.00 | | 426 528.00 | 426 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 730.00 | 8 675.00 | 8 523 055.00 | 8 531 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 823.00 | 106 037.00 | 11 075 786.00 | 11 181 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 782 500.00 | | | 2 782 500.00 |
CU Autres participations | 452 185.00 | 980.00 | 451 205.00 | 452 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 225.00 | 396 225.00 | | 396 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DG Autres réserves | 9 070 508.00 | 9 329 275.00 | | 9 070 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 491.00 | -258 767.00 | | -501 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 709 841.00 | 11 211 333.00 | | 10 709 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 19 237.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 289.00 | 29 153.00 | | 351 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 944.00 | 48 389.00 | | 365 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 075 786.00 | 11 259 722.00 | | 11 075 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 944.00 | 48 389.00 | | 365 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 881.00 | | | 327 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 881.00 | 3 750.00 | | -327 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 786.00 | 132 055.00 | | 149 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 278.00 | 390 822.00 | | 651 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 491.00 | -258 767.00 | | -501 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 370.00 | | 79 722.00 | 2 570 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 003.00 | | 79 722.00 | 2 475 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 546.00 | 17 836.00 | | 28 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 17 836.00 | | 28 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 743.00 | 8 675.00 | 56 743.00 | 56 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 723.00 | 8 675.00 | 56 743.00 | 107 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 723.00 | 8 675.00 | 56 743.00 | 107 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 675.00 | 56 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 102 540.00 | | 2 102 540.00 | 2 102 540.00 |
UX Autres créances clients | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782 500.00 | | 2 782 500.00 | 2 782 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 144.00 | 60 104.00 | 4 885 040.00 | 4 945 144.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 944.00 | 365 944.00 | | 365 944.00 |