| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 910.00 | 234 255.00 | 156 655.00 | 390 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 168.00 | 176 641.00 | 46 527.00 | 223 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 075.00 | 544 977.00 | 243 098.00 | 788 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
BN En cours de production de biens | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 087.00 | 81 069.00 | 3 877 019.00 | 3 958 087.00 |
BZ Autres créances | 414 905.00 | | 414 905.00 | 414 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 749.00 | 81 069.00 | 4 768 681.00 | 4 849 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 824.00 | 626 046.00 | 5 011 778.00 | 5 637 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 937.00 | 964 230.00 | | 1 070 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | 106 708.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 959.00 | 1 620 937.00 | | 1 629 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 339.00 | 42 835.00 | | 622 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 176.00 | 523 181.00 | | 523 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 978.00 | 1 806 201.00 | | 1 679 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 650.00 | 261 095.00 | | 416 650.00 |
EA Autres dettes | 139 676.00 | 168 076.00 | | 139 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 819.00 | 2 801 387.00 | | 3 381 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 778.00 | 4 422 325.00 | | 5 011 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 810 554.00 | | 5 810 554.00 | 5 810 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 554.00 | | 5 810 554.00 | 5 810 554.00 |
FM Production stockée | | | -125 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 870.00 | 67 904.00 | | 23 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | 557 300.00 | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 870.00 | 625 204.00 | | 603 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 18 054.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 999.00 | 253 157.00 | | 133 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 552.00 | 271 211.00 | | 141 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 318.00 | 353 994.00 | | 462 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 35 194.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 066.00 | 7 798 529.00 | | 6 365 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 044.00 | 7 691 821.00 | | 6 356 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 022.00 | 106 708.00 | | 9 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 860.00 | 220 477.00 | | 115 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 857.00 | | 236 012.00 | 695 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 39 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 794.00 | 788 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 494.00 | 747 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 466.00 | | 229 728.00 | 655 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 932.00 | | 6 284.00 | 39 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 973.00 | 24 499.00 | 3 495.00 | 523 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 514.00 | 24 499.00 | 3 495.00 | 523 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 978.00 | 1 679 978.00 | | 1 679 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 676.00 | 139 676.00 | | 139 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 786.00 | 3 871 786.00 | | 3 871 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
VB T. V. A. | 355 395.00 | 355 395.00 | | 355 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 606.00 | 13 087.00 | 606 519.00 | 619 606.00 |
VI Groupe et associés | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 104.00 | 4 312 887.00 | 126 217.00 | 4 439 104.00 |
VW T.V.A. | 251 104.00 | 245 871.00 | 5 233.00 | 251 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 819.00 | 2 496 894.00 | 611 752.00 | 3 381 819.00 |