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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 058.00 | 618 937.00 | 148 121.00 | 767 058.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 20 288.00 | 69 713.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 282.00 | 112 544.00 | 5 738.00 | 118 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 166.00 | 166 199.00 | 9 967.00 | 176 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 800.00 | 917 967.00 | 298 832.00 | 1 216 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 295 420.00 | | 295 420.00 | 295 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 687.00 | | 326 687.00 | 326 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 487.00 | 917 967.00 | 625 520.00 | 1 543 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 113 559.00 | 91 896.00 | | 113 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 299.00 | 21 664.00 | | 184 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 429 858.00 | 246 083.00 | | 429 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 777.00 | 183 473.00 | | 103 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 767.00 | 36 663.00 | | 55 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 36 272.00 | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | 7 646.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 661.00 | 264 055.00 | | 195 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 520.00 | 510 138.00 | | 625 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 189.00 | | 879.00 | 1 220 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 1 216 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 394 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 792.00 | | | 812 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 948.00 | | 768.00 | 397 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | 111.00 | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 549.00 | 61 687.00 | 4 269.00 | 860 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 186.00 | 47 752.00 | | 571 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 363.00 | 13 936.00 | 4 269.00 | 289 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 777.00 | 81 576.00 | 22 201.00 | 103 777.00 |
VI Groupe et associés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 19 818.00 | 6 947.00 | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 661.00 | 173 460.00 | 22 201.00 | 195 661.00 |