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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 563.00 | 173 376.00 | 2 010 188.00 | 2 183 563.00 |
BZ Autres créances | 1 380 755.00 | | 1 380 755.00 | 1 380 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 357.00 | | 331 357.00 | 331 357.00 |
CF Disponibilités | 2 532 544.00 | | 2 532 544.00 | 2 532 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 432.00 | 173 376.00 | 6 255 056.00 | 6 428 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 747.00 | 173 376.00 | 6 436 371.00 | 6 609 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 135.00 | 690 135.00 | | 690 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 531.00 | 543 149.00 | | 568 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 520.00 | 28 075.00 | | 227 520.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 504 650.00 | 1 291 168.00 | | 1 504 650.00 |
DP Provisions pour risques | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 504 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 532.00 | 1 419 536.00 | | 2 633 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 513.00 | 821 398.00 | | 1 065 513.00 |
EA Autres dettes | 1 177 268.00 | 49 925.00 | | 1 177 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 313.00 | 3 806 979.00 | | 4 876 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 371.00 | 5 153 555.00 | | 6 436 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 313.00 | 3 806 979.00 | | 4 876 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 238 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 238 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 311.00 | |
GE Autres charges | | | 89 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 11 119.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 11 119.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 9 527.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 296.00 | 9 839 082.00 | | 10 312 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084 777.00 | 9 811 007.00 | | 10 084 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 520.00 | 28 075.00 | | 227 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 016.00 | | 23 299.00 | 158 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 016.00 | | 23 299.00 | 158 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 753.00 | | 11 345.00 | 66 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 532.00 | 2 633 532.00 | | 2 633 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 513.00 | 1 065 513.00 | | 1 065 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 268.00 | 1 177 268.00 | | 1 177 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 563.00 | 2 183 563.00 | | 2 183 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 771.00 | | | 1 511 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 755.00 | 1 380 755.00 | | 1 380 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 845.00 | 3 564 530.00 | 179 315.00 | 3 743 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 313.00 | 4 876 313.00 | | 4 876 313.00 |