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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 367.00 | 855 912.00 | 371 455.00 | 1 227 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 367.00 | 855 912.00 | 371 455.00 | 1 227 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 225.00 | | 544 225.00 | 544 225.00 |
BZ Autres créances | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CF Disponibilités | 665 889.00 | | 665 889.00 | 665 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 651.00 | | 1 380 651.00 | 1 380 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 018.00 | 855 912.00 | 1 752 106.00 | 2 608 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 889 174.00 | | | 889 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 224.00 | | | 1 126 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 369.00 | | | 260 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 882.00 | | | 625 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 106.00 | | | 1 752 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 895.00 | | 2 875 895.00 | 2 875 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 895.00 | | 2 875 895.00 | 2 875 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 064.00 | | | 3 030 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 323.00 | | | 2 843 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 092.00 | | 65 274.00 | 1 162 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 092.00 | | 65 274.00 | 1 162 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 510.00 | 166 402.00 | | 689 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 510.00 | 166 402.00 | | 689 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
UX Autres créances clients | 544 225.00 | 544 225.00 | | 544 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 763.00 | 714 763.00 | | 714 763.00 |
VW T.V.A. | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 882.00 | 365 513.00 | 260 369.00 | 625 882.00 |