| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 889.00 | 13 064.00 | 4 824.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 141.00 | 95 368.00 | 16 774.00 | 112 141.00 |
BF Prêts | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 501.00 | 108 889.00 | 90 611.00 | 199 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 109.00 | | 448 109.00 | 448 109.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 479.00 | | 628 479.00 | 628 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 979.00 | 108 889.00 | 719 090.00 | 827 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 442.00 | 335 160.00 | | 331 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 807.00 | 48 387.00 | | 88 807.00 |
DL TOTAL (I) | 502 750.00 | 466 046.00 | | 502 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 78.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 835.00 | 43 719.00 | | 88 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 769.00 | 58 969.00 | | 116 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 340.00 | 102 874.00 | | 216 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 090.00 | 568 920.00 | | 719 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 728.00 | 102 874.00 | | 208 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 622.00 | | 934 622.00 | 934 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 622.00 | | 934 622.00 | 934 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 798.00 | 60 743.00 | | 25 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 333.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 333.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 731.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 7 602.00 | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 9 529.00 | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 895.00 | 826 290.00 | | 940 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 088.00 | 777 903.00 | | 852 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 807.00 | 48 387.00 | | 88 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 267.00 | 14 890.00 | | 19 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 774.00 | | 18 545.00 | 196 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 819.00 | 199 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 819.00 | 130 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 304.00 | | 18 545.00 | 127 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 351.00 | 5 356.00 | 15 819.00 | 119 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 894.00 | 5 356.00 | 15 819.00 | 118 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UP Prêts | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
UX Autres créances clients | 448 109.00 | 448 109.00 | | 448 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 3 018.00 | 7 612.00 | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 229.00 | 526 229.00 | | 526 229.00 |
VW T.V.A. | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 341.00 | 208 728.00 | 7 612.00 | 216 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 743.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 432.00 | 15 760.00 | | 14 432.00 |
ST Autres comptes | 76 530.00 | 82 151.00 | | 76 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 896.00 | 28 103.00 | | 34 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | 21 918.00 | | 17 534.00 |
YT Sous‐traitance | 160 240.00 | 81 176.00 | | 160 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 2 687.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 3 430.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 941.00 | 151 480.00 | | 156 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 714.00 | 67 124.00 | | 64 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 715.00 | 207 190.00 | | 288 715.00 |