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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 955.00 | 1 529.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 050.00 | 370 410.00 | 41 639.00 | 412 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 645.00 | 375 110.00 | 46 535.00 | 421 645.00 |
BT Marchandises | 474 364.00 | | 474 364.00 | 474 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 137 023.00 | | 137 023.00 | 137 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 680.00 | | 810 680.00 | 810 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 326.00 | 375 110.00 | 857 215.00 | 1 232 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DH Report à nouveau | | -65 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 732.00 | 99 255.00 | | 154 732.00 |
DL TOTAL (I) | 289 322.00 | 134 590.00 | | 289 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 512.00 | 150 750.00 | | 150 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 563.00 | 414 152.00 | | 269 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 129 060.00 | | 78 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | 24 802.00 | | 61 930.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 892.00 | 718 765.00 | | 567 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 215.00 | 853 355.00 | | 857 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 512.00 | 22 171.00 | 128 341.00 | 150 512.00 |
VI Groupe et associés | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 644.00 | 95 267.00 | 2 377.00 | 97 644.00 |
VW T.V.A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 892.00 | 439 551.00 | 128 341.00 | 567 892.00 |