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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 752.00 | 43 519.00 | 130 233.00 | 173 752.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 863.00 | 45 330.00 | 138 533.00 | 183 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 700.00 | 5 100.00 | 17 600.00 | 22 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 661.00 | 15 992.00 | 149 669.00 | 165 661.00 |
072 Créances – Autres | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
084 Disponibilités | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 110.00 | 21 092.00 | 250 018.00 | 271 110.00 |
110 Total général Actif | 454 974.00 | 66 422.00 | 388 551.00 | 454 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 921 739.00 | | | 921 739.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 201.00 | | | 931 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 675.00 | | | 352 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
252 Charges sociales | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 678.00 | | | 878 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |