| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 842.00 | 14 543.00 | 1 299.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 486.00 | 173 025.00 | 53 461.00 | 226 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 443.00 | 103 766.00 | 14 677.00 | 118 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 469.00 | 291 334.00 | 74 135.00 | 365 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 064.00 | 291 334.00 | 303 730.00 | 595 064.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 104 690.00 | 94 151.00 | | 104 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 498.00 | 50 540.00 | | 50 498.00 |
DL TOTAL (I) | 180 342.00 | 169 844.00 | | 180 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 095.00 | 41 936.00 | | 39 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 20 658.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 797.00 | 40 244.00 | | 33 797.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 320.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 388.00 | 103 157.00 | | 123 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 730.00 | 273 001.00 | | 303 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 170.00 | 86 429.00 | | 108 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 571.00 | | 457 571.00 | 457 571.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 601.00 | | 457 601.00 | 457 601.00 |
FM Production stockée | | | -2 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 893.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 131.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 3 540.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 744.00 | 531 633.00 | | 461 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 247.00 | 481 094.00 | | 411 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 498.00 | 50 540.00 | | 50 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 410.00 | | 9 059.00 | 356 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 712.00 | | 9 059.00 | 351 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 441.00 | 27 893.00 | | 263 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 441.00 | 27 893.00 | | 263 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 095.00 | 23 877.00 | 15 218.00 | 39 095.00 |
VI Groupe et associés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 625.00 | 111 417.00 | 208.00 | 111 625.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 388.00 | 108 170.00 | 15 218.00 | 123 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 2 603.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 032.00 | 9 487.00 | | 8 032.00 |
ST Autres comptes | 84 210.00 | 94 515.00 | | 84 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 505.00 | 22 569.00 | | 17 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812.00 | 2 925.00 | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 284.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | 3 887.00 | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 172.00 | 29 154.00 | | 25 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 567.00 | 28 493.00 | | 24 567.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 559.00 | 129 496.00 | | 111 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |