| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 18 341.00 | 2 361.00 | 20 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 374.00 | 101 310.00 | 67 063.00 | 168 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 52 844.00 | 3 252.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 901.00 | 172 496.00 | 211 405.00 | 383 901.00 |
BP En cours de production de services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 329.00 | 25 000.00 | 167 329.00 | 192 329.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 663 656.00 | | 663 656.00 | 663 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 038.00 | 25 000.00 | 853 038.00 | 878 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 939.00 | 197 496.00 | 1 064 443.00 | 1 261 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 836 604.00 | | | 836 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 952 504.00 | | | 952 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 443.00 | | | 1 064 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 604.00 | | | 334 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 627.00 | | | 260 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 935.00 | | 61 966.00 | 321 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 504.00 | | 61 966.00 | 162 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 841.00 | 13 655.00 | | 158 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | 743.00 | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 242.00 | 12 912.00 | | 141 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 432.00 | 173 432.00 | 30 000.00 | 203 432.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 939.00 | 70 944.00 | 40 995.00 | 111 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 130.00 | | | 68 130.00 |