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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 37 549 909.00 | | 37 549 909.00 | 37 549 909.00 |
AP Constructions | 99 464 905.00 | 55 855 763.00 | 43 609 141.00 | 99 464 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 276.00 | 159 200.00 | 268 076.00 | 427 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 033 495.00 | | 3 033 495.00 | 3 033 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 201 033.00 | 56 014 963.00 | 106 186 069.00 | 162 201 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 702.00 | 326 837.00 | 110 864.00 | 437 702.00 |
BZ Autres créances | 89 114 670.00 | | 89 114 670.00 | 89 114 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464 735.00 | 2 062 137.00 | 1 402 598.00 | 3 464 735.00 |
CF Disponibilités | 15 344 294.00 | | 15 344 294.00 | 15 344 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 363 004.00 | 2 388 974.00 | 105 974 030.00 | 108 363 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 759 766.00 | | 759 766.00 | 759 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 323 803.00 | 58 403 938.00 | 212 919 865.00 | 271 323 803.00 |
CU Autres participations | 21 697 628.00 | | 21 697 628.00 | 21 697 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680 000.00 | 27 680 000.00 | | 27 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 419 979.00 | 69 419 979.00 | | 69 419 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768 000.00 | 2 768 000.00 | | 2 768 000.00 |
DG Autres réserves | 2 578 473.00 | 2 578 473.00 | | 2 578 473.00 |
DH Report à nouveau | 72 065 288.00 | 57 615 507.00 | | 72 065 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097 599.00 | 14 449 781.00 | | 10 097 599.00 |
DL TOTAL (I) | 184 609 339.00 | 174 511 740.00 | | 184 609 339.00 |
DP Provisions pour risques | 878 316.00 | 720.00 | | 878 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 316.00 | 720.00 | | 878 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322 500.00 | 38 709 140.00 | | 21 322 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 912.00 | 1 750 430.00 | | 1 849 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 295.00 | 841 730.00 | | 455 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 266.00 | 53 022.00 | | 86 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827.00 | 48 964.00 | | 49 827.00 |
EA Autres dettes | 3 666 504.00 | 1 205 556.00 | | 3 666 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430 305.00 | 42 608 843.00 | | 27 430 305.00 |
ED (V) | 1 906.00 | 19 398.00 | | 1 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 919 865.00 | 217 140 700.00 | | 212 919 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849 912.00 | | | 1 849 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 507 375.00 | | 13 507 375.00 | 13 507 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 507 375.00 | | 13 507 375.00 | 13 507 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 850.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 654.00 | |
GE Autres charges | | | 50 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 194 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 5 659.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 1 315 659.00 | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 067.00 | 25 000.00 | | 20 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 533.00 | 182 148.00 | | 11 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 150.00 | 207 148.00 | | 150 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 376.00 | 1 108 510.00 | | -144 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429 213.00 | 3 077 749.00 | | 2 429 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 897.00 | 26 158 529.00 | | 21 051 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 298.00 | 11 708 748.00 | | 10 954 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097 599.00 | 14 449 781.00 | | 10 097 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 814 000.00 | | 553 000.00 | 161 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 733 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 162 201 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 137 453 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 147 000.00 | | 470 000.00 | 137 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652 000.00 | | 83 000.00 | 24 652 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220 000.00 | 2 795 000.00 | | 53 220 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220 000.00 | 2 795 000.00 | | 53 220 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 138 000.00 | 1 215 000.00 | 86 000.00 | 2 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 000.00 | 1 215 000.00 | 86 000.00 | 2 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 323 000.00 | 2 886 000.00 | 12 437 000.00 | 21 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 173 000.00 | 2 886 000.00 | 12 437 000.00 | 23 173 000.00 |