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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 882.00 | 204.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 330.00 | 138 351.00 | 28 978.00 | 167 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 068.00 | 158 269.00 | 58 800.00 | 217 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 144.00 | 297 502.00 | 137 642.00 | 435 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 594.00 | 5 320.00 | 157 274.00 | 162 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 255.00 | 12 943.00 | 199 312.00 | 212 255.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 507.00 | 18 263.00 | 767 244.00 | 785 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 650.00 | 315 765.00 | 904 886.00 | 1 220 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
DH Report à nouveau | -75 554.00 | -203 953.00 | | -75 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 073.00 | 178 399.00 | | 138 073.00 |
DL TOTAL (I) | 412 601.00 | 324 528.00 | | 412 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 619.00 | 112 605.00 | | 142 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 647.00 | 58 226.00 | | 139 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 060.00 | 147 354.00 | | 51 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | 74 665.00 | | 68 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | 74 792.00 | | 54 933.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | 6 890.00 | | 27 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 745.00 | 474 532.00 | | 483 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 886.00 | 807 600.00 | | 904 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 212.00 | 464 660.00 | | 453 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 213.00 | | 39 779.00 | 418 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 435 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 848.00 | 384 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 467.00 | | 39 779.00 | 367 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 985.00 | 26 365.00 | 22 848.00 | 293 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 160.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 263.00 | 26 205.00 | 22 848.00 | 293 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
6T Sur comptes clients | 20 279.00 | 5 303.00 | 12 639.00 | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 599.00 | 5 303.00 | 12 639.00 | 25 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 139.00 | 5 303.00 | 12 639.00 | 34 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | 12 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 212 255.00 | 212 255.00 | | 212 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 619.00 | 112 086.00 | 30 533.00 | 142 619.00 |
VI Groupe et associés | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 428.00 | 243 428.00 | | 243 428.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 685.00 | 402 152.00 | 30 533.00 | 432 685.00 |