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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 450.00 | 232 434.00 | 116 016.00 | 348 450.00 |
040 Immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 939.00 | 232 599.00 | 145 339.00 | 377 939.00 |
060 Stock marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
084 Disponibilités | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
110 Total général Actif | 546 351.00 | 232 599.00 | 313 751.00 | 546 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 122.00 | 666 004.00 | | 692 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 87.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 520.00 | 666 091.00 | | 693 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 976.00 | 209 082.00 | | 242 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | -117.00 | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 536.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 124 979.00 | 123 924.00 | | 124 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 7 997.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 911.00 | 186 387.00 | | 204 911.00 |
252 Charges sociales | 54 089.00 | 48 039.00 | | 54 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 376.00 | 16 317.00 | | 16 376.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 216.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 651.00 | 592 382.00 | | 649 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 869.00 | 73 709.00 | | 43 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 11 525.00 | | 7 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 541.00 | 62 184.00 | | 36 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 673.00 | | | 377 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 810.00 | | | 54 810.00 |