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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 6 114.00 | 460.00 | 6 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 973.00 | | 236 973.00 | 236 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 583.00 | 6 647.00 | 241 936.00 | 248 583.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 936.00 | 6 647.00 | 244 289.00 | 250 936.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 150 168.00 | 159 097.00 | | 150 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | -8 929.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 148 948.00 | 158 553.00 | | 148 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 815.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 484.00 | 63 734.00 | | 84 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 924.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 391.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 8 430.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 340.00 | 77 293.00 | | 95 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 289.00 | 235 846.00 | | 244 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 340.00 | 77 293.00 | | 95 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538.00 | 109.00 | | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 109.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 973.00 | 236 973.00 | | 236 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 84 484.00 | 84 484.00 | | 84 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 271.00 | 238 764.00 | 2 507.00 | 241 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |