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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
BF Prêts | 1 386 162.00 | | 1 386 162.00 | 1 386 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 845.00 | 135 573.00 | 2 519 272.00 | 2 654 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CF Disponibilités | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 536.00 | 135 573.00 | 2 611 962.00 | 2 747 536.00 |
CU Autres participations | 1 133 109.00 | | 1 133 109.00 | 1 133 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 076.00 | 461 076.00 | | 461 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 672.00 | 362 672.00 | | 362 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
DG Autres réserves | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 986.00 | 519 339.00 | | 1 115 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 450.00 | 596 646.00 | | 351 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 390.00 | 2 090 940.00 | | 2 442 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 299.00 | 505 504.00 | | 154 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 13 050.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 13 706.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 571.00 | 532 260.00 | | 169 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 962.00 | 2 623 201.00 | | 2 611 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 590.00 | -549.00 | | -53 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 192.00 | 622 445.00 | | 326 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 258.00 | 25 799.00 | | -25 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 450.00 | 596 646.00 | | 351 450.00 |