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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 436.00 | 89 565.00 | 7 872.00 | 97 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 699.00 | 93 348.00 | 18 352.00 | 111 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BZ Autres créances | 510 405.00 | | 510 405.00 | 510 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 681 101.00 | | 681 101.00 | 681 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 155.00 | | 1 255 155.00 | 1 255 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 854.00 | 93 348.00 | 1 273 506.00 | 1 366 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 587.00 | 105 640.00 | | -72 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 973.00 | -178 227.00 | | 70 973.00 |
DL TOTAL (I) | 121 586.00 | 50 613.00 | | 121 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 322.00 | 129 389.00 | | 562 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 003.00 | 32 559.00 | | 93 003.00 |
EA Autres dettes | 496 596.00 | 865 223.00 | | 496 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 921.00 | 1 044 725.00 | | 1 151 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 506.00 | 1 095 338.00 | | 1 273 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 921.00 | 1 044 725.00 | | 1 151 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 349.00 | | 350.00 | 111 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 350.00 | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 037.00 | 3 310.00 | | 90 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 254.00 | 3 310.00 | | 86 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 322.00 | 562 322.00 | | 562 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 596.00 | 496 596.00 | | 496 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 504 098.00 | | | 504 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 613.00 | 572 134.00 | 10 480.00 | 582 613.00 |
VW T.V.A. | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 921.00 | 1 151 921.00 | | 1 151 921.00 |