| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
AH Fonds commercial | 386 019.00 | 70 000.00 | 316 019.00 | 386 019.00 |
AN Terrains | 3 022.00 | 2 628.00 | 394.00 | 3 022.00 |
AP Constructions | 9 633.00 | 8 905.00 | 729.00 | 9 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 59 383.00 | 5 617.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 102.00 | 165 534.00 | 25 568.00 | 191 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 715.00 | 306 450.00 | 392 265.00 | 698 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BZ Autres créances | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CF Disponibilités | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 618.00 | 306 450.00 | 684 168.00 | 990 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 25 174.00 | 20 466.00 | | 25 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 195.00 | 4 708.00 | | 32 195.00 |
DL TOTAL (I) | 446 769.00 | 414 574.00 | | 446 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 228.00 | 168 693.00 | | 112 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 2 614.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 27 720.00 | | 32 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 027.00 | 75 528.00 | | 82 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 399.00 | 274 555.00 | | 237 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 168.00 | 689 129.00 | | 684 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 448.00 | 162 416.00 | | 182 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 838.00 | | 5 877.00 | 692 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 881.00 | | 5 877.00 | 262 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 951.00 | 19 499.00 | | 216 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 951.00 | 19 499.00 | | 216 951.00 |