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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 095.00 | 234 317.00 | 4 778.00 | 239 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 283.00 | 1 242 034.00 | 349 249.00 | 1 591 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 869.00 | 1 476 351.00 | 413 518.00 | 1 889 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 188 241.00 | | 188 241.00 | 188 241.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 149.00 | 1 476 351.00 | 616 798.00 | 2 093 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
DH Report à nouveau | -715 601.00 | | | -715 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 171.00 | | | -268 171.00 |
DL TOTAL (I) | -904 684.00 | | | -904 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 716.00 | | | 1 368 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 482.00 | | | 1 521 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 798.00 | | | 616 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FD Production vendue biens | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
FG Production vendue services | 578 945.00 | | 578 945.00 | 578 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 321.00 | | 588 321.00 | 588 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 907.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 272.00 | | | 864 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 171.00 | | | -268 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 430.00 | 106 907.00 | 22 986.00 | 1 392 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 430.00 | 106 907.00 | 22 986.00 | 1 392 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 716.00 | | 1 368 716.00 | 1 368 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 877.00 | 184 826.00 | 9 051.00 | 193 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 462.00 | 184 826.00 | 37 635.00 | 222 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 593.00 | 89 877.00 | 1 368 716.00 | 1 458 593.00 |