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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BP En cours de production de services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 277.00 | 31 877.00 | 115 400.00 | 147 277.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 056.00 | 31 877.00 | 235 178.00 | 267 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 900.00 | 43 722.00 | 235 178.00 | 278 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | 37 973.00 | 56 510.00 | | 37 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | -18 537.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 57 845.00 | 50 567.00 | | 57 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 587.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 471.00 | 69 701.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 64 773.00 | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 27 594.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 18 854.00 | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 333.00 | 181 551.00 | | 177 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 178.00 | 232 118.00 | | 235 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 863.00 | 111 850.00 | | 105 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
FM Production stockée | | | -4 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 177.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 691.00 | 73 838.00 | | 96 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 413.00 | 92 375.00 | | 89 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | -18 537.00 | | 7 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 11 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 1.00 | 163.00 | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 1.00 | 163.00 | 12 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 998.00 | | 120.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 998.00 | | 120.00 | 31 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 998.00 | | 120.00 | 31 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UX Autres créances clients | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 287.00 | 154 287.00 | | 154 287.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |