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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 101.00 | 113.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 30 449.00 | 7 878.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 182.00 | 115 575.00 | 159 607.00 | 275 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 432.00 | 147 126.00 | 236 305.00 | 383 432.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 125 913.00 | | 125 913.00 | 125 913.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 789.00 | | 142 789.00 | 142 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 221.00 | 147 126.00 | 379 094.00 | 526 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 40 655.00 | 47 038.00 | | 40 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 222.00 | -6 382.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 66 262.00 | 49 040.00 | | 66 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486.00 | 151 733.00 | | 185 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 961.00 | 50 380.00 | | 48 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 99 027.00 | | 65 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | 15 587.00 | | 12 194.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 832.00 | 316 727.00 | | 312 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 094.00 | 365 767.00 | | 379 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 096.00 | 316 727.00 | | 155 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FG Production vendue services | 240 616.00 | | 240 616.00 | 240 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 190.00 | | 242 190.00 | 242 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 506.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 506.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 506.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 016.00 | 231 766.00 | | 297 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 794.00 | 238 149.00 | | 279 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 222.00 | -6 382.00 | | 17 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 504.00 | 20 123.00 | 500.00 | 127 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 243.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 645.00 | 19 880.00 | 500.00 | 126 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486.00 | 27 750.00 | 144 598.00 | 185 486.00 |
VI Groupe et associés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 832.00 | 155 096.00 | 144 598.00 | 312 832.00 |