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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 516.00 | | 3 127 516.00 | 3 127 516.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 137 551.00 | | 3 137 551.00 | 3 137 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 804.00 | | 3 137 804.00 | 3 137 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 251 240.00 | 5 251 240.00 | | 5 251 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 079 503.00 | 1 079 503.00 | | 1 079 503.00 |
DH Report à nouveau | -4 432 645.00 | -4 428 924.00 | | -4 432 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 245.00 | -3 721.00 | | -16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 221.00 | 2 230 466.00 | | 2 214 221.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 308.00 | 691 233.00 | | 903 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | 23 483.00 | | 18 678.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 164.00 | 714 892.00 | | 922 164.00 |
ED (V) | 1 241.00 | 1 227.00 | | 1 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 804.00 | 2 946 760.00 | | 3 137 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 164.00 | 714 892.00 | | 922 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 389 584.00 | 389 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 389 584.00 | 389 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 760.00 | 351 974.00 | | 389 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 005.00 | 355 696.00 | | 406 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 245.00 | -3 721.00 | | -16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 178.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 178.00 | 175.00 | 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 308.00 | 903 308.00 | | 903 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 516.00 | | | 3 127 516.00 |
VP Divers | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 626.00 | 3 137 626.00 | | 3 137 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 164.00 | 922 164.00 | | 922 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |