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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 913.00 | 9 730.00 | 300 183.00 | 309 913.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 155 255.00 | 146 977.00 | 8 277.00 | 155 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 316.00 | 662 589.00 | 420 727.00 | 1 083 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 624.00 | 164 918.00 | 55 706.00 | 220 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 849.00 | 984 214.00 | 930 635.00 | 1 914 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 420.00 | | 767 420.00 | 767 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 794.00 | | 355 794.00 | 355 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 276.00 | 16 300.00 | 707 976.00 | 724 276.00 |
BZ Autres créances | 465 343.00 | | 465 343.00 | 465 343.00 |
CF Disponibilités | 1 753 919.00 | | 1 753 919.00 | 1 753 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 873.00 | 16 300.00 | 4 055 573.00 | 4 071 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 722.00 | 1 000 514.00 | 4 986 208.00 | 5 986 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 404.00 | 350 404.00 | | 350 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 797 133.00 | 952 292.00 | | 797 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 316.00 | -155 158.00 | | 220 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 894.00 | 1 182 578.00 | | 1 402 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 870.00 | 440 615.00 | | 316 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 195.00 | 559 523.00 | | 640 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 828.00 | 2 227 827.00 | | 2 258 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 278.00 | 276 769.00 | | 335 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 033.00 | 14 149.00 | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 27 110.00 | 41 301.00 | | 27 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 315.00 | 3 560 184.00 | | 3 583 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 208.00 | 4 747 762.00 | | 4 986 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 311.00 | 3 254 959.00 | | 3 377 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 248 617.00 | 10 826.00 | 8 259 442.00 | 8 248 617.00 |
FG Production vendue services | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 554.00 | 10 826.00 | 8 405 380.00 | 8 394 554.00 |
FM Production stockée | | | 111 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -181 375.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 821.00 | 9 384 627.00 | | 8 637 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 505.00 | 9 539 785.00 | | 8 417 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 316.00 | -155 158.00 | | 220 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 709.00 | 208 672.00 | | 170 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 213.00 | | 104 636.00 | 1 844 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 914 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 459 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | | | 454 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 559.00 | | 104 636.00 | 1 388 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 261.00 | 113 953.00 | 34 000.00 | 904 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 532.00 | 113 953.00 | 34 000.00 | 894 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 16 300.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 300.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 828.00 | 2 258 828.00 | | 2 258 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 691 913.00 | 691 913.00 | | 691 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VB T. V. A. | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 870.00 | 110 866.00 | 206 004.00 | 316 870.00 |
VI Groupe et associés | 640 195.00 | 640 195.00 | | 640 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
VP Divers | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 772.00 | 343 772.00 | | 343 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 654.00 | 1 195 654.00 | | 1 195 654.00 |
VW T.V.A. | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 315.00 | 3 377 311.00 | 206 004.00 | 3 583 315.00 |