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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 302 477.00 | 193 920.00 | 108 557.00 | 302 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 160.00 | 178 394.00 | 78 766.00 | 257 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 699.00 | 453 177.00 | 180 522.00 | 633 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 021.00 | 828 682.00 | 376 339.00 | 1 205 021.00 |
BT Marchandises | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
BZ Autres créances | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CF Disponibilités | 1 063 062.00 | | 1 063 062.00 | 1 063 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 715.00 | | 1 706 715.00 | 1 706 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 736.00 | 828 682.00 | 2 083 054.00 | 2 911 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 998 163.00 | | | 998 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 887.00 | | | 1 076 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 086.00 | | | 600 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 167.00 | | | 1 006 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 054.00 | | | 2 083 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 696.00 | | | 925 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 009.00 | | 149 777.00 | 1 091 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 765.00 | 1 205 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 765.00 | 1 193 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 448.00 | | 149 652.00 | 1 079 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 125.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 101.00 | 57 346.00 | 35 765.00 | 807 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 911.00 | 57 346.00 | 35 765.00 | 803 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 086.00 | 600 086.00 | | 600 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 487 723.00 | 487 723.00 | | 487 723.00 |
VB T. V. A. | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 335.00 | 45 863.00 | 80 471.00 | 126 335.00 |
VI Groupe et associés | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 087.00 | 585 087.00 | | 585 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 167.00 | 925 696.00 | 80 471.00 | 1 006 167.00 |