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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 263.00 | 154.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 60 264.00 | 7 380.00 | 67 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 401.00 | 92 527.00 | 1 018 874.00 | 1 111 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 799.00 | 19 467.00 | 16 332.00 | 35 799.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 275 854.00 | 113 121.00 | 1 162 732.00 | 1 275 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 530.00 | 2 470.00 | 1 213 061.00 | 1 215 530.00 |
CF Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 201.00 | 135 058.00 | 2 407 143.00 | 2 542 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 602.00 | 227 584.00 | 3 426 018.00 | 3 653 602.00 |
CU Autres participations | 1 041 340.00 | 30 000.00 | 1 011 340.00 | 1 041 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 880.00 | 826 880.00 | | 826 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 1 913 574.00 | 1 953 209.00 | | 1 913 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 287.00 | -39 635.00 | | -140 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 666.00 | 3 281 954.00 | | 3 141 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 299.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 435.00 | 82 786.00 | | 164 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 21 842.00 | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | 17 509.00 | | 10 115.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 3 643.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 351.00 | 128 479.00 | | 284 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 018.00 | 3 434 795.00 | | 3 426 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 575.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 453.00 | 128 874.00 | | 137 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 741.00 | 168 509.00 | | 277 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 287.00 | -39 635.00 | | -140 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 317.00 | 8 210.00 | | 84 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 317.00 | 8 210.00 | | 84 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
6T Sur comptes clients | 38 869.00 | 100 000.00 | 6 281.00 | 38 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 869.00 | 102 470.00 | 6 281.00 | 38 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 231.00 | 102 470.00 | 30 643.00 | 63 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 008.00 | 52 249.00 | 1 259 759.00 | 1 312 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 008.00 | 52 249.00 | 1 259 759.00 | 1 312 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 351.00 | 119 916.00 | 164 435.00 | 284 351.00 |