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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 085.00 | 36 435.00 | 47 650.00 | 84 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 374.00 | 36 435.00 | 114 939.00 | 151 374.00 |
BT Marchandises | 5 560 248.00 | | 5 560 248.00 | 5 560 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 6 859 043.00 | | 6 859 043.00 | 6 859 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 177.00 | | 1 030 177.00 | 1 030 177.00 |
CF Disponibilités | 5 372 772.00 | | 5 372 772.00 | 5 372 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 837 229.00 | | 18 837 229.00 | 18 837 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 988 603.00 | 36 435.00 | 18 952 168.00 | 18 988 603.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 125 000.00 | 5 125 000.00 | | 5 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 403 340.00 | 12 538 203.00 | | 12 403 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 713.00 | -134 863.00 | | -349 713.00 |
DL TOTAL (I) | 17 238 627.00 | 17 588 340.00 | | 17 238 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 808.00 | 1 384 811.00 | | 1 316 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 30 246.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 283.00 | 424 127.00 | | 229 283.00 |
EA Autres dettes | 161 027.00 | 554 202.00 | | 161 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 541.00 | 2 393 386.00 | | 1 713 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 952 168.00 | 19 981 726.00 | | 18 952 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 541.00 | 2 393 386.00 | | 1 713 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 850.00 | | 1 524.00 | 149 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 765.00 | | 1 524.00 | 60 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 998.00 | 14 437.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 14 437.00 | | 21 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 669 525.00 | 5 669 525.00 | | 5 669 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 808.00 | 1 316 808.00 | | 1 316 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 017.00 | 1 169 017.00 | | 1 169 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 821.00 | 6 874 033.00 | 15 789.00 | 6 889 821.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 541.00 | 1 713 541.00 | | 1 713 541.00 |