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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AP Constructions | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 948.00 | 58 781.00 | 167.00 | 58 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 874.00 | 82 707.00 | 167.00 | 82 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 763.00 | 2 556.00 | 34 207.00 | 36 763.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 507.00 | 2 556.00 | 69 951.00 | 72 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 382.00 | 85 263.00 | 70 119.00 | 155 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 636.00 | | | -25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 109.00 | | | -87 109.00 |
DL TOTAL (I) | -104 361.00 | | | -104 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 109.00 | | | -87 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 448.00 | 259.00 | | 82 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | 259.00 | | 79 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | -165.00 | -165.00 | | -165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VW T.V.A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 479.00 | 174 479.00 | | 174 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
ST Autres comptes | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |