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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 626.00 | 141 880.00 | 80 746.00 | 222 626.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 310.00 | 52 571.00 | 1 739.00 | 54 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 860.00 | 415 589.00 | 84 271.00 | 499 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 972.00 | 14 751.00 | 80 221.00 | 94 972.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 951.00 | 14 751.00 | 235 200.00 | 249 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 812.00 | 430 340.00 | 319 471.00 | 749 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 615.00 | 10 836.00 | | 41 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 30 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 637.00 | 49 054.00 | | 84 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 3 597.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 11 427.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 012.00 | 54 879.00 | | 58 012.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 746.00 | 105 983.00 | | 111 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 471.00 | 224 940.00 | | 269 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 471.00 | 274 940.00 | | 319 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 835.00 | 221 343.00 | | 265 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
FG Production vendue services | 341 770.00 | | 341 770.00 | 341 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 394.00 | | 388 394.00 | 388 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 286.00 | 78 399.00 | | 106 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 286.00 | 90 838.00 | | 106 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 864.00 | -90 838.00 | | -105 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 505.00 | 418 502.00 | | 427 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 505.00 | 387 722.00 | | 427 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 30 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 827.00 | | | 471 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 608.00 | 24 619.00 | 638.00 | 391 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 139.00 | | | 221 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 566.00 | 22 314.00 | | 119 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | 2 305.00 | 638.00 | 50 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 048.00 | 2 146.00 | 1 443.00 | 14 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | 2 146.00 | 1 443.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | 2 146.00 | 1 443.00 | 14 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 344.00 | 96 320.00 | 1 024.00 | 97 344.00 |
VW T.V.A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |