| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 903.00 | 110 355.00 | 52 548.00 | 162 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 438.00 | 142 918.00 | 78 519.00 | 221 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 333.00 | 624 121.00 | 3 123 212.00 | 3 747 333.00 |
BZ Autres créances | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 986 572.00 | | 986 572.00 | 986 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 374.00 | | 251 374.00 | 251 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 062.00 | 624 121.00 | 4 454 940.00 | 5 079 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 380.00 | 767 040.00 | 4 555 339.00 | 5 322 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 631.00 | -58 240.00 | | -269 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 956.00 | -211 390.00 | | 102 956.00 |
DL TOTAL (I) | 558 325.00 | 455 368.00 | | 558 325.00 |
DP Provisions pour risques | 47 879.00 | 53 069.00 | | 47 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 834.00 | 83 318.00 | | 65 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 714.00 | 136 387.00 | | 113 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 355 919.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 176.00 | 2 917 404.00 | | 3 349 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 772.00 | 383 429.00 | | 452 772.00 |
EA Autres dettes | 59 815.00 | 75 012.00 | | 59 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | 48 021.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 929.00 | 3 779 788.00 | | 3 869 929.00 |
ED (V) | 13 370.00 | 6 652.00 | | 13 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 339.00 | 4 378 197.00 | | 4 555 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 512 291.00 | 4 448 152.00 | 24 960 444.00 | 20 512 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 512 291.00 | 4 448 152.00 | 24 960 444.00 | 20 512 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 221 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 108 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 258 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 098 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 236 917.00 | 16 270 386.00 | | 25 236 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133 960.00 | 16 481 777.00 | | 25 133 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 956.00 | -211 390.00 | | 102 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 819.00 | | 82 049.00 | 199 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 25 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 430.00 | 221 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 585.00 | 162 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 565.00 | | 79 923.00 | 142 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 690.00 | | 2 126.00 | 24 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 601.00 | 25 317.00 | 142 918.00 | 117 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 013.00 | 550.00 | 32 563.00 | 32 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 24 767.00 | 110 355.00 | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 387.00 | 15 128.00 | 37 801.00 | 136 387.00 |
6T Sur comptes clients | 639 076.00 | 20 447.00 | 35 401.00 | 639 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 076.00 | 20 447.00 | 35 401.00 | 639 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 463.00 | 35 575.00 | 73 202.00 | 775 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 176.00 | 3 349 176.00 | | 3 349 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 538.00 | 3 078 538.00 | | 3 078 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 796.00 | 668 796.00 | | 668 796.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 374.00 | 251 374.00 | | 251 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 462.00 | 4 092 490.00 | 25 971.00 | 4 118 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 930.00 | 3 869 930.00 | | 3 869 930.00 |