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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 735.00 | 36 222.00 | 1 513.00 | 37 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 191.00 | 152 755.00 | 1 436.00 | 154 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 660.00 | 191 148.00 | 4 511.00 | 195 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 258.00 | | 212 258.00 | 212 258.00 |
BZ Autres créances | 221 677.00 | | 221 677.00 | 221 677.00 |
CF Disponibilités | 238 729.00 | | 238 729.00 | 238 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 575.00 | | 776 575.00 | 776 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 234.00 | 191 148.00 | 781 086.00 | 972 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
DG Autres réserves | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
DL TOTAL (I) | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
EA Autres dettes | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 891.00 | | | 460 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 086.00 | | | 781 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 891.00 | | | 360 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 933.00 | | 1 498 933.00 | 1 498 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 933.00 | | 1 498 933.00 | 1 498 933.00 |
FM Production stockée | | | 45 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 870.00 | | | 1 550 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 121.00 | | | 1 477 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 120.00 | | 2 540.00 | 193 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 386.00 | | 2 540.00 | 189 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 411.00 | 1 737.00 | | 189 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 240.00 | 1 737.00 | | 187 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 857.00 | 434 295.00 | 1 562.00 | 435 857.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 891.00 | 360 891.00 | 100 000.00 | 460 891.00 |