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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 079.00 | 39 308.00 | 45 771.00 | 85 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 859 525.00 | | 859 525.00 | 859 525.00 |
CF Disponibilités | 364 335.00 | | 364 335.00 | 364 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 515.00 | | 1 230 515.00 | 1 230 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 594.00 | 39 308.00 | 1 276 286.00 | 1 315 594.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 745.00 | 16 118.00 | | 17 745.00 |
DH Report à nouveau | 521 922.00 | 491 018.00 | | 521 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 32 530.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 752 556.00 | 722 605.00 | | 752 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 018.00 | 482 414.00 | | 487 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | 24 842.00 | | 24 755.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 11 546.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 729.00 | 518 970.00 | | 523 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 286.00 | 1 241 576.00 | | 1 276 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 951.00 | | 377 951.00 | 377 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 951.00 | | 377 951.00 | 377 951.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 208.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 1 947.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 58.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 1 889.00 | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 12 651.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 965.00 | 328 306.00 | | 382 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 014.00 | 295 776.00 | | 353 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 32 530.00 | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 018.00 | 487 018.00 | | 487 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 611.00 | 427 611.00 | | 427 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 180.00 | 866 180.00 | | 866 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 729.00 | 523 729.00 | | 523 729.00 |