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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 802.00 | 119 739.00 | 12 063.00 | 131 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 413.00 | 248 290.00 | 12 123.00 | 260 413.00 |
BT Marchandises | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | 25 047.00 | 22 747.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 140.00 | 25 047.00 | 195 093.00 | 220 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 554.00 | 273 337.00 | 207 216.00 | 480 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 329.00 | 207 369.00 | | 185 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 397.00 | -22 040.00 | | -27 397.00 |
DL TOTAL (I) | 165 932.00 | 193 329.00 | | 165 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 167.00 | 67.00 | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 321.00 | | 24 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | 6 787.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 284.00 | 31 175.00 | | 41 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 216.00 | 224 505.00 | | 207 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 465.00 | 2 842.00 | 51 307.00 | 48 465.00 |
FG Production vendue services | 46 647.00 | 1 842.00 | 48 489.00 | 46 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 112.00 | 4 684.00 | 99 796.00 | 95 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 797.00 | 85 132.00 | | 99 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 194.00 | 107 172.00 | | 127 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 397.00 | -22 040.00 | | -27 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 506.00 | 1 784.00 | | 246 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 847.00 | 1 784.00 | | 245 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 865.00 | 58 805.00 | 60.00 | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |