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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 554.00 | 11 613.00 | 2 941.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 964.00 | 469 681.00 | 110 284.00 | 579 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 193.00 | 486 401.00 | 490 792.00 | 977 193.00 |
BT Marchandises | 227 292.00 | | 227 292.00 | 227 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
BZ Autres créances | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CF Disponibilités | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 216.00 | | 676 216.00 | 676 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 409.00 | 486 401.00 | 1 167 008.00 | 1 653 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 949.00 | | | 380 949.00 |
DH Report à nouveau | | 290 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 90 508.00 | | 5 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 922.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 394 679.00 | 390 256.00 | | 394 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 376.00 | 161 465.00 | | 423 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 13 643.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 860.00 | 109 418.00 | | 245 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 394.00 | 74 766.00 | | 92 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488.00 | 8 099.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 329.00 | 367 392.00 | | 772 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 008.00 | 757 647.00 | | 1 167 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 862.00 | 237 806.00 | | 423 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 252.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 449.00 | | 332 744.00 | 674 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 79 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 977 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 298 000.00 | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 518.00 | | 2 000.00 | 592 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 824.00 | | 32 744.00 | 76 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 267.00 | 48 134.00 | | 438 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 160.00 | 48 134.00 | | 433 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 860.00 | 245 860.00 | | 245 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UX Autres créances clients | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 028.00 | 74 561.00 | 315 159.00 | 423 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VP Divers | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 854.00 | 302 854.00 | | 302 854.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 329.00 | 423 862.00 | 315 159.00 | 772 329.00 |