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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 436.00 | 73 469.00 | 70 966.00 | 144 436.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 463.00 | 44 247.00 | 216.00 | 44 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052 745.00 | 2 508 836.00 | 1 543 908.00 | 4 052 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 968.00 | 2 626 553.00 | 1 698 415.00 | 4 324 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 870.00 | | 834 870.00 | 834 870.00 |
BZ Autres créances | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
CF Disponibilités | 2 377 412.00 | | 2 377 412.00 | 2 377 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 320.00 | | 3 283 320.00 | 3 283 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 288.00 | 2 626 553.00 | 4 981 735.00 | 7 608 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 397 521.00 | 397 521.00 | | 397 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 007.00 | 2 279 148.00 | | 2 312 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 906.00 | 672 859.00 | | 646 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 704.00 | 3 404 969.00 | | 3 415 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 546.00 | 535 242.00 | | 611 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 192.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 146 780.00 | | 215 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 049.00 | 675 265.00 | | 732 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 031.00 | 1 357 634.00 | | 1 566 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 735.00 | 4 762 603.00 | | 4 981 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 964.00 | | 5 386 964.00 | 5 386 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 964.00 | | 5 386 964.00 | 5 386 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 713.00 | 186 936.00 | | 164 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 713.00 | 193 693.00 | | 164 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 1 098.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 009.00 | 57 165.00 | | 45 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 398.00 | 58 262.00 | | 52 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 314.00 | 135 431.00 | | 112 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 887.00 | 97 073.00 | | 102 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 458.00 | 252 686.00 | | 243 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 341.00 | 5 421 525.00 | | 5 657 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 435.00 | 4 748 666.00 | | 5 010 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 906.00 | 672 859.00 | | 646 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 163.00 | | 676 280.00 | 4 233 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 475.00 | | 4 324 968.00 | 584 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584 475.00 | | 4 097 208.00 | 584 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 403.00 | | 676 280.00 | 4 005 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 324.00 | 536 695.00 | 539 467.00 | 2 629 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 665.00 | 15 804.00 | | 57 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 659.00 | 520 891.00 | 539 467.00 | 2 571 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 465.00 | 332 465.00 | | 332 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 458.00 | 243 458.00 | | 243 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 834 870.00 | 834 870.00 | | 834 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 106.00 | 303 502.00 | 307 604.00 | 611 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 516.00 | 189 516.00 | | 189 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 824.00 | 1 090 424.00 | 46 400.00 | 1 136 824.00 |
VW T.V.A. | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 547.00 | 1 447 943.00 | 307 604.00 | 1 755 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |