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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056.00 | 8 549.00 | 507.00 | 9 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 569.00 | 81 457.00 | 81 112.00 | 162 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 731.00 | 93 762.00 | 91 969.00 | 185 731.00 |
BT Marchandises | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BZ Autres créances | 496 753.00 | | 496 753.00 | 496 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 482.00 | 74 660.00 | 205 822.00 | 280 482.00 |
CF Disponibilités | 597 190.00 | | 597 190.00 | 597 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 868.00 | 74 660.00 | 1 355 209.00 | 1 429 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 599.00 | 168 421.00 | 1 447 177.00 | 1 615 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 974 418.00 | 1 016 602.00 | | 974 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 699.00 | 657 817.00 | | 227 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 117.00 | 1 751 418.00 | | 1 279 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 145.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 18 781.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 510.00 | 142 146.00 | | 150 510.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 060.00 | 317 116.00 | | 168 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 177.00 | 2 068 534.00 | | 1 447 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 060.00 | 317 116.00 | | 168 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 145.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 886.00 | | 43 695.00 | 144 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 185 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 930.00 | | 43 695.00 | 127 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 307.00 | 19 455.00 | | 74 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 551.00 | 19 455.00 | | 70 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 067.00 | 6 592.00 | | 68 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 372.00 | 6 592.00 | 13 305.00 | 81 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 372.00 | 6 592.00 | 13 305.00 | 81 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 234.00 | 229 234.00 | | 229 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 248.00 | 542 898.00 | 10 350.00 | 553 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |