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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 804.00 | 25 324.00 | 480.00 | 25 804.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 5 363.00 | 1 640.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 395.00 | 168 178.00 | 226 216.00 | 394 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 203.00 | 198 866.00 | 398 336.00 | 597 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 938 772.00 | | 938 772.00 | 938 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 559.00 | | 992 559.00 | 992 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 763.00 | 198 866.00 | 1 390 896.00 | 1 589 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
DH Report à nouveau | 657 939.00 | 663 030.00 | | 657 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | -5 090.00 | | 89 024.00 |
DL TOTAL (I) | 977 558.00 | 888 533.00 | | 977 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 800.00 | 528 451.00 | | 293 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 746.00 | 72 847.00 | | 72 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 6 424.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | 18 856.00 | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 600.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 337.00 | 627 179.00 | | 413 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 896.00 | 1 515 713.00 | | 1 390 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 781.00 | 333 378.00 | | 164 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 404.00 | | 6 750.00 | 596 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 597 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 401 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 599.00 | | 6 750.00 | 400 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 501.00 | 34 458.00 | 92.00 | 164 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 176.00 | 34 458.00 | 92.00 | 139 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 433.00 | 20 120.00 | 227 313.00 | 247 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 367.00 | 25 124.00 | 21 243.00 | 46 367.00 |
VI Groupe et associés | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 285.00 | | | 244 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 338.00 | 164 782.00 | 248 556.00 | 413 338.00 |