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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 2 439.00 | 2 658.00 | 5 097.00 |
AP Constructions | 90 211.00 | 72 722.00 | 17 489.00 | 90 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 9 245.00 | 217.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 061.00 | 9 832.00 | 16 230.00 | 26 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 735.00 | 94 238.00 | 1 981 498.00 | 2 075 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 735.00 | 4 375.00 | 64 360.00 | 68 735.00 |
BZ Autres créances | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CF Disponibilités | 291 405.00 | | 291 405.00 | 291 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 329.00 | 4 375.00 | 398 955.00 | 403 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 065.00 | 98 612.00 | 2 380 452.00 | 2 479 065.00 |
CU Autres participations | 1 730 951.00 | | 1 730 951.00 | 1 730 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | 3 840.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 781 800.00 | 1 700 700.00 | | 1 781 800.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 991.00 | 82 061.00 | | -71 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 069.00 | 1 795 060.00 | | 1 723 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 124.00 | 158 298.00 | | 117 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 939.00 | 280 206.00 | | 282 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 55 384.00 | | 89 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | 53 604.00 | | 69 782.00 |
EA Autres dettes | 97 546.00 | 98 929.00 | | 97 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 384.00 | 647 867.00 | | 657 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 452.00 | 2 442 927.00 | | 2 380 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 938.00 | 530 937.00 | | 583 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 032.00 | | 1 092 032.00 | 1 092 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 032.00 | | 1 092 032.00 | 1 092 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 15 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 800.00 | 1 260 444.00 | | 1 105 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 791.00 | 1 178 383.00 | | 1 177 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 991.00 | 82 061.00 | | -71 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 735.00 | | 44 475.00 | 2 075 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 780.00 | | 1 938 236.00 | 26 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 780.00 | 1 569.00 | 2 091 861.00 | 26 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 148 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 735.00 | | 24 362.00 | 125 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 904.00 | | 20 113.00 | 1 944 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 238.00 | 16 191.00 | 1 569.00 | 94 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 658.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 799.00 | 13 533.00 | 1 569.00 | 91 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 523.00 | | 206 523.00 | 206 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 445.00 | 45 709.00 | 27 736.00 | 73 445.00 |
VI Groupe et associés | 291 696.00 | 291 696.00 | | 291 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 046.00 | 51 761.00 | 207 285.00 | 259 046.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 252.00 | 590 516.00 | 27 736.00 | 618 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |