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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 247 000.00 | 78 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 33 182.00 | 9 054.00 | 42 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 000.00 | 304 946.00 | 87 054.00 | 392 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 059.00 | | 266 059.00 | 266 059.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 262.00 | | 491 262.00 | 491 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 262.00 | 304 946.00 | 578 316.00 | 883 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 368 100.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 115.00 | 3 862.00 | | 9 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | -2 847.00 | | 37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 314 738.00 | 377 366.00 | | 314 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 5 075.00 | | 5 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 4 478.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 201 192.00 | | 74 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 42 034.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 125 961.00 | 1 200.00 | | 125 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 577.00 | 253 979.00 | | 263 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 316.00 | 631 344.00 | | 578 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 577.00 | 253 979.00 | | 263 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 676.00 | | 441 676.00 | 441 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 676.00 | | 441 676.00 | 441 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 000.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 975.00 | 2 000.00 | | 24 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 975.00 | -2 000.00 | | -24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 335.00 | 336 075.00 | | 451 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 962.00 | 338 922.00 | | 413 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 373.00 | -2 847.00 | | 37 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 301.00 | | 1 130.00 | 448 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 430.00 | 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 430.00 | 42 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 765.00 | | | 349 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 536.00 | | 1 130.00 | 98 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 093.00 | 6 358.00 | 33 505.00 | 85 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 6 358.00 | 33 505.00 | 60 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 348.00 | | 6 348.00 | 253 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 348.00 | | 6 348.00 | 253 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
UX Autres créances clients | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 377.00 | 284 377.00 | | 284 377.00 |
VW T.V.A. | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |