| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 833.00 | 26 115.00 | 9 718.00 | 35 833.00 |
AN Terrains | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 786.00 | 462 786.00 | | 462 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 603.00 | 75 408.00 | 2 195.00 | 77 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 374.00 | 569 043.00 | 43 330.00 | 612 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 360 813.00 | | 360 813.00 | 360 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 762.00 | | 661 762.00 | 661 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 136.00 | 569 043.00 | 705 092.00 | 1 274 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
DG Autres réserves | 210 441.00 | 210 441.00 | | 210 441.00 |
DH Report à nouveau | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 816.00 | -17 583.00 | | -32 816.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 441 105.00 | 473 921.00 | | 441 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 832.00 | 200 185.00 | | 200 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 45 255.00 | | 29 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 20 346.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 41.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 987.00 | 265 827.00 | | 263 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 092.00 | 739 748.00 | | 705 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 292.00 | 65 827.00 | | 92 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 185.00 | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FD Production vendue biens | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
FG Production vendue services | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 661.00 | | 292 661.00 | 292 661.00 |
FM Production stockée | | | -12 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 254.00 | 11 696.00 | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 607.00 | 560 726.00 | | 290 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 423.00 | 578 309.00 | | 323 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 816.00 | -17 583.00 | | -32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 474.00 | | 11 900.00 | 600 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | 11 900.00 | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 123.00 | | | 545 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 188.00 | 2 855.00 | | 566 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | 2 182.00 | | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 255.00 | 674.00 | | 542 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 804.00 | 171 696.00 | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 987.00 | 92 292.00 | 171 696.00 | 263 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 6 702.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | 43 095.00 | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 58 981.00 | 56 070.00 | | 58 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 872.00 | 58 464.00 | | 19 872.00 |
YT Sous‐traitance | 9 413.00 | 10 910.00 | | 9 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 461.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | 9 163.00 | | 4 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 943.00 | 32 430.00 | | 27 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 378.00 | 82 206.00 | | 23 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 891.00 | 168 538.00 | | 100 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |