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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 457.00 | 141 988.00 | 5 469.00 | 147 457.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 200.00 | 981.00 | 8 218.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 813.00 | 6 123.00 | 39 690.00 | 45 813.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 682.00 | 7 104.00 | 93 578.00 | 100 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 139.00 | 149 092.00 | 99 047.00 | 248 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DH Report à nouveau | -134 845.00 | -37 384.00 | | -134 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 569.00 | -97 461.00 | | -258 569.00 |
DL TOTAL (I) | -251 957.00 | 6 612.00 | | -251 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 8.00 | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 738.00 | 40 134.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 200 715.00 | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | 32 300.00 | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 004.00 | 273 148.00 | | 351 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 047.00 | 279 760.00 | | 99 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 266.00 | 233 014.00 | | 336 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 120.00 | | 417 120.00 | 417 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
FG Production vendue services | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 719.00 | | 676 719.00 | 676 719.00 |
FM Production stockée | | | -8 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 992.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 650.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 076.00 | | | -64 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 901.00 | 893 150.00 | | 675 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 471.00 | 990 611.00 | | 934 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 569.00 | -97 461.00 | | -258 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 373.00 | | 12 084.00 | 135 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 714.00 | | 12 084.00 | 129 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 858.00 | 20 054.00 | | 57 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 668.00 | 20 054.00 | | 57 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 164.00 | 981.00 | 164.00 | 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 6 123.00 | 1 692.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 71 180.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 71 180.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 104.00 | 1 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 171.00 | 72 771.00 | 5 400.00 | 78 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 266.00 | 336 266.00 | | 336 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
ST Autres comptes | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
YT Sous‐traitance | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 404.00 | | | 135 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 775.00 | | | 317 775.00 |