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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 691.00 | 55 517.00 | 11 173.00 | 66 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 662.00 | 36 743.00 | 2 919.00 | 39 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 926.00 | 92 260.00 | 18 666.00 | 110 926.00 |
BN En cours de production de biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 332 020.00 | | 332 020.00 | 332 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 958.00 | 92 260.00 | 419 698.00 | 511 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 912.00 | | | 326 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 698.00 | | | 419 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 882.00 | 8 378.00 | | 83 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | 8 378.00 | | 83 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 040.00 | 61 466.00 | 4 573.00 | 66 040.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 986.00 | | | 52 986.00 |