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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 6 019.00 | 5 802.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 156.00 | 72 291.00 | 5 864.00 | 78 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BN En cours de production de biens | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | 457.00 | 32 349.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 484.00 | 457.00 | 71 026.00 | 71 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 640.00 | 72 748.00 | 76 891.00 | 149 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
DH Report à nouveau | -33 170.00 | -33 508.00 | | -33 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 319.00 | 338.00 | | 10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811.00 | -6 508.00 | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 839.00 | 10 971.00 | | 21 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 42 679.00 | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 29 280.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 080.00 | 94 567.00 | | 73 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 891.00 | 88 059.00 | | 76 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 316.00 | | 358 316.00 | 358 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 316.00 | | 358 316.00 | 358 316.00 |
FM Production stockée | | | -7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 4 166.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 3 136.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | 1 029.00 | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 488.00 | 361 099.00 | | 355 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 168.00 | 360 760.00 | | 345 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 319.00 | 338.00 | | 10 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 604.00 | 1 687.00 | | 70 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 604.00 | 1 687.00 | | 70 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |