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Acceuil > LISTE DES BILANS : NICOLAS FRERES

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-05-02 Public 2016-12-31 Complete
DénominationNICOLAS FRERES
Siren390202935
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8801
Numéro de dépôt1736
Numéro de Gestion1993B40011
Code Activité4331Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse88130 Savigny
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 822.00 6 019.00 5 802.00 11 822.00
AT Autres immobilisations corporelles 66 271.00 66 271.00 66 271.00
BD Autres titres immobilisés 30.00 30.00 30.00
BH Autres immobilisations financières 32.00 32.00 32.00
BJ TOTAL (I) 78 156.00 72 291.00 5 864.00 78 156.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 522.00 15 522.00 15 522.00
BN En cours de production de biens 7 603.00 7 603.00 7 603.00
BX Clients et comptes rattachés 32 807.00 457.00 32 349.00 32 807.00
BZ Autres créances 4 246.00 4 246.00 4 246.00
CF Disponibilités 11 305.00 11 305.00 11 305.00
CJ TOTAL (II) 71 484.00 457.00 71 026.00 71 484.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 149 640.00 72 748.00 76 891.00 149 640.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DG Autres réserves 18 277.00 18 277.00 18 277.00
DH Report à nouveau -33 170.00 -33 508.00 -33 170.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 319.00 338.00 10 319.00
DL TOTAL (I) 3 811.00 -6 508.00 3 811.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 839.00 10 971.00 21 839.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 391.00 1 391.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 666.00 42 679.00 22 666.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 183.00 29 280.00 27 183.00
EC TOTAL (IV) 73 080.00 94 567.00 73 080.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 76 891.00 88 059.00 76 891.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 358 316.00 358 316.00 358 316.00
FJ Chiffres d’affaires nets 358 316.00 358 316.00 358 316.00
FM Production stockée -7 619.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 541.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 355 241.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 93 342.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -794.00
FW Autres achats et charges externes 48 216.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 050.00
FY Salaires et traitements 127 695.00
FZ Charges sociales 60 529.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 687.00
GE Autres charges 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 333 741.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 498.00
GU Total des charges financières (VI) 498.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -498.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 001.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 245.00 245.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 166.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 245.00 4 166.00 245.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 136.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 927.00 10 927.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 927.00 3 136.00 10 927.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 682.00 1 029.00 -10 682.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355 488.00 361 099.00 355 488.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 345 168.00 360 760.00 345 168.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 319.00 338.00 10 319.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 78 156.00 78 156.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 62.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 78 156.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 78 094.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 78 094.00 78 094.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62.00 62.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 70 604.00 1 687.00 70 604.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 604.00 1 687.00 70 604.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 458.00 458.00
7B Total Provisions pour dépréciation 458.00 458.00
7C TOTAL GENERAL 458.00 458.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 666.00 22 666.00 22 666.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 185.00 7 185.00 7 185.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 313.00 11 313.00 11 313.00
UT Autres immobilisations financières 32.00 32.00 32.00
UX Autres créances clients 31 713.00 31 713.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 095.00 1 095.00
VB T. V. A. 302.00 302.00
VI Groupe et associés 21 839.00 21 839.00 21 839.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 944.00 3 944.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 37 085.00 37 085.00 37 085.00
VW T.V.A. 8 686.00 8 686.00 8 686.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 71 689.00 71 689.00 71 689.00