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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
AP Constructions | 2 989 410.00 | 2 277 194.00 | 712 216.00 | 2 989 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 001.00 | 1 062 729.00 | 176 271.00 | 1 239 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 086.00 | 265 802.00 | 284 284.00 | 550 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 139.00 | 3 669 967.00 | 1 306 172.00 | 4 976 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 349.00 | 2 139 784.00 | 488 565.00 | 2 628 349.00 |
BZ Autres créances | 230 126.00 | | 230 126.00 | 230 126.00 |
CF Disponibilités | 240 896.00 | | 240 896.00 | 240 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 517.00 | 2 139 784.00 | 1 111 733.00 | 3 251 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 655.00 | 5 809 751.00 | 2 417 905.00 | 8 227 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 746 990.00 | -2 128 489.00 | | -2 746 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 036.00 | -618 501.00 | | -1 828 036.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810 026.00 | -981 990.00 | | -2 810 026.00 |
DP Provisions pour risques | 361 550.00 | 361 550.00 | | 361 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 550.00 | 361 550.00 | | 361 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034 661.00 | 2 072 630.00 | | 3 034 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 107.00 | 578 380.00 | | 154 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 786.00 | 806 923.00 | | 694 786.00 |
EA Autres dettes | | 8 957 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 116.00 | 276 086.00 | | 719 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 381.00 | 12 691 178.00 | | 4 866 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 905.00 | 12 070 739.00 | | 2 417 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 924.00 | | 2 174 924.00 | 2 174 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 924.00 | | 2 174 924.00 | 2 174 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 1 729.00 | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 1 729.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | -1 728.00 | | -6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 267.00 | 3 856 001.00 | | 2 179 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 304.00 | 4 474 502.00 | | 4 007 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828 036.00 | -618 501.00 | | -1 828 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 158.00 | | 44 418.00 | 4 937 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438.00 | | 4 976 139.00 | 5 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | 4 794 353.00 | 5 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 852.00 | | 43 939.00 | 4 755 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 066.00 | | 479.00 | 117 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 138.00 | 377 434.00 | 605.00 | 3 293 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 639.00 | 4 602.00 | | 59 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 499.00 | 372 832.00 | 605.00 | 3 233 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 550.00 | | | 361 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681 746.00 | 458 038.00 | | 1 681 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 746.00 | 458 038.00 | | 1 681 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 296.00 | 458 038.00 | | 2 043 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 116.00 | 719 116.00 | | 719 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 545.00 | | 117 545.00 | 117 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 349.00 | 2 628 349.00 | | 2 628 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VC Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 895.00 | | 2 985 895.00 | 2 985 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VP Divers | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 165.00 | 3 010 620.00 | 117 545.00 | 3 128 165.00 |
VW T.V.A. | 398 990.00 | 398 990.00 | | 398 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 670.00 | 1 568 009.00 | 3 034 661.00 | 4 602 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |