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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 16 160.00 | 3 666.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 349.00 | 49 251.00 | 32 098.00 | 81 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 232.00 | 66 622.00 | 93 610.00 | 160 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 030.00 | | 409 030.00 | 409 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 261.00 | 66 622.00 | 502 640.00 | 569 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 640.00 | | | 502 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 803.00 | | 541.00 | 211 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 112.00 | 160 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 112.00 | 101 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | | 541.00 | 152 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 572.00 | 14 162.00 | 52 112.00 | 104 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 361.00 | 14 162.00 | 52 112.00 | 103 361.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 926.00 | 1 123.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926.00 | 1 123.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 1 123.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 143.00 | 30 751.00 | 392.00 | 31 143.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |