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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 966.00 | 231 591.00 | 6 374.00 | 237 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 786.00 | 239 703.00 | 491 083.00 | 730 786.00 |
BT Marchandises | 213 250.00 | 4 265.00 | 208 985.00 | 213 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
BZ Autres créances | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 435.00 | 4 265.00 | 374 170.00 | 378 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 222.00 | 243 968.00 | 865 254.00 | 1 109 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | 93 603.00 | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 701.00 | -24 064.00 | | 50 701.00 |
DL TOTAL (I) | 178 440.00 | 192 738.00 | | 178 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 942.00 | 89 624.00 | | 92 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 352.00 | 131 983.00 | | 48 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 245 223.00 | | 337 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 953.00 | 264 524.00 | | 204 953.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 2 001.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 814.00 | 733 355.00 | | 686 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 254.00 | 926 094.00 | | 865 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 255.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 205 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 205 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 988.00 | 75 821.00 | | 13 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 988.00 | 279 331.00 | | 13 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 011.00 | -74 331.00 | | 23 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 832.00 | 1 992 308.00 | | 1 388 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 131.00 | 2 016 373.00 | | 1 338 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 701.00 | -24 064.00 | | 50 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 048.00 | | | 795 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 506.00 | 34 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 755.00 | 244 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 005.00 | | | 452 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 332.00 | 4 125.00 | 59 755.00 | 295 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 531.00 | 4 125.00 | 59 755.00 | 293 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 805.00 | 4 265.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805.00 | 4 265.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 4 265.00 | 5 805.00 | 5 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
UX Autres créances clients | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
VI Groupe et associés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 880.00 | 151 589.00 | 34 291.00 | 185 880.00 |
VW T.V.A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 814.00 | 686 814.00 | | 686 814.00 |